Основные данные
Подробнее о Nippon India ETF Nifty 50 Shariah BeES
Дата запуска
18 мар. 2009 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Код ISIN
INF732E01128
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Медицинские технологии
Акции99,77%
Технологии40,99%
Потребительские товары недлительного пользования14,57%
Медицинские технологии12,68%
Потребительские товары длительного пользования7,72%
Энергетические и минеральные ресурсы6,60%
Несырьевые полезные ископаемые5,63%
Розничная торговля4,42%
Обрабатывающая промышленность4,28%
Здравоохранение2,89%
Облигации, денежные средства и другое0,23%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SHARIABEES инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Consumer Non-Durables, которые занимают долю в 40,99% и 14,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SHARIABEES — это Infosys Limited и Tata Consultancy Services Limited, они занимают 19,86% и 11,82% портфеля соответственно.
Движение средств фонда SHARIABEES составляет 3,60 B INR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SHARIABEES не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SHARIABEES выпускаются Nippon Life Insurance Co. под брендом Nippon. Фонд был запущен 18 мар. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SHARIABEES составляет 0,96% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,96% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SHARIABEES привязан к Nifty50 Shariah Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SHARIABEES инвестирует в акции.
Цена SHARIABEES за последний месяц упала на −1,30%, а динамика за год показала падение на −16,76%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SHARIABEES.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,83% за последние три месяца а за год вырос на 17,14%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 12,83% за последние три месяца а за год вырос на 17,14%.
SHARIABEES торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).