Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Tata Silver Exchange Traded Fund Units Exchange Traded Fund
Дата запуска
17 янв. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Tata Asset Management Pvt Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN INF277KA1984
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,58%
Валюта0,42%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Нет, TATSILV не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TATSILV выпускаются Tata Sons Pvt Ltd. под брендом Tata. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TATSILV составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TATSILV привязан к LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TATSILV инвестирует в другие фонды.
Цена TATSILV за последний месяц упала на −4,04%, а динамика за год показала рост на 140,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TATSILV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,42% за последний месяц, вырос на 57,27% за последние три месяца а за год вырос на 158,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,42% за последний месяц, вырос на 57,27% за последние три месяца а за год вырос на 158,01%.
TATSILV торгуется с премией (0,63%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).