Основные данные
Подробнее о Zerodha Nifty 100 ETF
Дата запуска
27 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
Код ISIN
INF0R8F01067
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,81%
Финансы34,44%
Технологии9,48%
Энергетические и минеральные ресурсы9,03%
Потребительские товары длительного пользования8,42%
Потребительские товары недлительного пользования7,64%
Несырьевые полезные ископаемые5,73%
Коммунальные услуги3,88%
Связь3,85%
Медицинские технологии3,57%
Транспорт3,31%
Производственно-технические услуги3,17%
Электронные технологии1,61%
Промышленное производство1,58%
Розничная торговля1,41%
Обрабатывающая промышленность1,20%
Здравоохранение0,57%
Потребительские услуги0,50%
Дистрибуция0,43%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Валюта0,19%
Разное0,01%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TOP100CASE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 34,44% и 9,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы TOP100CASE — это HDFC Bank Limited и ICICI Bank Limited, они занимают 10,87% и 7,48% портфеля соответственно.
Нет, TOP100CASE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TOP100CASE выпускаются Zerodha Asset Management Pvt Ltd. под брендом Zerodha. Фонд был запущен 27 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TOP100CASE составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TOP100CASE привязан к Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TOP100CASE инвестирует в акции.
Цена TOP100CASE за последний месяц упала на −2,04%, а динамика за год показала падение на −7,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TOP100CASE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 5,69%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 5,69%.
TOP100CASE торгуется с премией (0,14%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).