Торговые идеи по AA
Волновой анализ акций компании Alcoa.Не рекомендую ловить падающие ножи, но сам не смог удержаться от подобного. Акции обладают серьезным потенциалом роста с точки зрения волнового анализа. Фундаментально компания тоже недооценена.
Alcoa Corporation AA [NYSE] покупка Alcoa планирует выпуск третьего квартала 2019 года и конференц-связь
Корпорация Alcoa ( AA ) планирует объявить финансовые результаты за третий квартал 2019 года в среду, 16 октября 2019 года, после закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Пресс-релиз с финансовыми результатами и соответствующей презентацией будет доступен в разделе «Инвесторы» на веб-сайте Alcoa.
Alcoa является мировым лидером в производстве бокситов, глинозема и алюминия, созданным на основе прочных ценностей и превосходного качества производства, которое началось более 130 лет назад с открытия, которое изменило мир и сделало алюминий доступной и важной частью современной жизни. Начиная с развития алюминиевой промышленности и на протяжении всей нашей истории, наши талантливые алканы следовали революционным инновациям и передовым методам, которые привели к повышению эффективности, безопасности, устойчивости и укреплению сообществ, где бы мы ни работали.
Все детали в чат
Будьте грамотны в своих поступках.
Акции Alcoa растут на фоне повышения рейтинга Credit Suisse
Аналитик Курт Вудворт в записке для инвесторов сказал, что он ожидает восстановления цен на глинозем после «значительного» сокращения мощностей в Китае, прекращения сокращения запасов и закрытия Alpart.
усилия Alcoa по реструктуризации должны также привести к существенному попутному потоку свободных денежных средств в середине цикла, который начнется в начале 2020 года. Он считает, что акции Alcoa «значительно недооценены по большинству показателей».
В понедельник Alcoa объявила о плане реструктуризации, который исключит хотя бы одно из ее подразделений, сократит исполнительную команду, консолидирует продажи и сократит расходы.
Компания заявила, что с 1 ноября она внедрит «новую операционную модель, которая приведет к более компактной, более интегрированной, ориентированной на оператора организации, которая ускорит стратегические приоритеты компании».
В рамках этих усилий исполнительная команда компании будет рационализирована до семи руководителей отделов из 12, которые подотчетны генеральному директору, что "сократит накладные расходы", а также увеличит связь между заводами компании и руководством.
«Заявление Alcoa о крупной реструктуризации с целью оптимизации организационной структуры согласуется с ее долгим сообщением об упрощении бизнеса», - пишет Вудворт. «Мы прогнозируем потенциальную экономию в размере 60-80 млн. Долл. США и ожидаем, что АА количественно оценит влияние в этом квартале».
Проекция движения цены Alcoa на горизонте 7-15 днейАкции Alcoa corporation (AA)
Акции одной из крупнейших компаний по производству алюминия и добыче боксита, судя по графику, возвращаются к росту. Участники рынка подхватили волну роста на сломе тренда, подведя стоимость бумаги к сильному уровню сопротивления в $23. Идея добавить в портфель бумаги АА после пробития и закрепления выше уровня $24. Целевым значением роста будет $39,53 за одну акцию.
Подписывайтесь и оценивайте торговые идеи.
Спасибо, что читаете мою страницу. :)
AAИнструмент: AA
Возможная прибыль: 600 USD (1,4%)
Размер депозита: 43 076 USD
Объем сделки: 3 лотa
Риски: 120 USD (0,1%)
Тип ордера : BUY
Текущая отметка : 17.30
Стоп-лосс: 16.90
Тейк-профит: 19.30
Alcoa, металлургия груститЗаездили 26,5$, надо бы продолжать тренд и пойти на 22$ посмотреть и отработать медвежью фигуру
Буду пробовать вход в короткую по проходу цены ниже 26,5, стоп возврат за 26,5, профит 22$ (18%)
Пропустила я вход, надо было конечно от верхней границы диапазона вставать в короткую
Похоже, что на 29 копились именно вниз, посмотрим
AA находится в позиционной области спроса.AA находится в позиционной области спроса 25-30, с четкой реакцией цены на технический уровень, что подтверждает возможную смену баланса и восстановление роста.
Рассматриваем точку входа в длинную "агрессивно" выше 30, с гибким риском от 28-26, потенциал движения цены в зону смены баланса ~39-40.
AA продемонстрировала реакцию спроса.AA продемонстрировала реакцию спроса на позиционную область минимумов,совершив при этом вынос шортистов. Данная модель торговли будет использована нами для входа в длинную позицию в случае коррекции к обозначенным значениям. Вход от области 30-29, зона риска 28-27, потенциал до 36-40.
AA вероятно дно еще не нащупалиБольшой объем сделок в районе 20-23, скорее всего цена по проходу 28 долларов, найдет поддержку в этой зоне. Для покупок в длинную жду разворота по гистограмме MACD, как видим там намечается конвергенция.
Sell short 28$
Stop 29,3$ (4,24%)
Профит 1 23,7$ (15%)
Профит 2 22,12$ (22%)
Alcoa и Китай неразрывны. ПОТЕНЦИАЛ РОСТА 19,70%Дело не только в том, что Китай – для компании это один из рынков сбыта, Китай – это еще и тот, кто определяет цены на промышленные металлы, в том числе на алюминий и на используемые в его производстве глинозем и боксит. Снижение котировок в октябре составило 14,7%, что довело потери с начала года до 31,5%. И это не проблемы Alcoa, это опасения рынка в развитии торговой войны между США и Китаем и негативного влияния на экономику Поднебесной. Динамика макроэкономических показателей в последнее время действительно замедлилась, но тем не менее это рост. МВФ ждет роста ВВП по итогам 2019 года в Китае на уровне 6,2%, ранее ожидал 6,6%. В то же время менеджменту Alcoa жаловаться не приходится – компания улучшила прогнозы прибыли EBITDA, при том, что прогноз роста спроса на алюминий был скорректирован вниз с 4.25%-5.25% до 3.75%-4.75% из-за китайского фактора. То есть он в цене (менеджмент еще в июле понизил свои ожидания), на прибыль компании он не повлияет, а капитализация компании это не успела еще отразить. Скорректированная прибыль на акцию в III кв. составила 63 цента, что вдвое превысило прогноз аналитиков.
Финансы компании крепкие и, несмотря на риски торговой войны, в отрасли ситуация становится более прогнозируемой, что позволило менеджменту вернуться впервые за последние 11 лет к практике выкупа акций с рынка. Почему бы нет? Если акции по мультипликатору P/E скорректированному на темпы роста компании торгуются c коэффициентом 1,1x, а самый известный инвестор планеты Уоррен Баффет покупает, когда он опускается ниже 1,5x. Почему бы нет, если США еще могут помириться с Китаем на предстоящей встрече G-20 и падение рынка в октябре не могло не напугать Трампа. Почему бы нет, если дефицит на рынке алюминия сохранится в ближайшие два года, потому что производство не будет поспевать за спросом. В то время как на рынке глинозема сохранится аналогичная ситуация, пока Китай не достроит новые производственные мощности. Почему бы нет? Если Трамп ввел повышенные пошлины на алюминий в США, что дало в III кв. чистый эффект для компании по оценкам менеджмента в $27 млн. и помимо алюминия компания еще производит участвующие в его производстве глинозем и боксит, а ее производственные мощности по выработке алюминия расположены не только в США, что компенсирует влияние ответных пошлин.
Факторы для покупки:
1. Менеджмент Alcoa уточнил прогноз скорректированной EBITDA по итогам 2018 года с $3,0-3,2 млрд. до $3,1-3,2 млрд.
2. Возобновление впервые с 2007 года программы выкупа акций на $200 млн.
3. Дефицит глинозема на мировом рынке вследствие приостановки работы крупнейшего завода-переработчика Alunorte и санкций США против Русала
4. В отличие от ситуации десятилетней давности Alcoa генерирует денежные потоки на уровне 0,24x, а сам долг в 2,5 раза ниже собственного капитала
С точки зрения технического анализа в акциях Alcoa появились предпосылки для формирования как минимум коррекционного восстановления котировок. Последний импульс к падению по амплитуде оказался менее значимым по амплитуде, а в последние несколько торговых дней продавцы не проявляют себя после отскока наверх. Объемы торгов упали, диапазон колебаний заметно снизился, что указывает на высокую вероятность перехода инициативы к оптимистично настроенным игрокам. Усиливают такой взгляд возврат выше $36 и подтверждение этого уровня в роли поддержки. Теперь целью импульса вверх выступает $40, при закреплении выше которых котировки двинутся к следующей расчетной цели в $45.
Итог: Учитывая все вышесказанное, SI-CONSULTING рекомендует покупать акции Alcoa от $37 c ориентиром для фиксации прибыли в $45 и выставлением защитного стоп-приказа на уровне в $34,50.
AAАкции компании Alcoa (NYSE:AA) имеют хороший фундамент, чтобы получить поддержку среди многих инвесторов.
Alcoa - американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия, после Rio Tinto Alcan и «Русала». Помимо производства первичного алюминия, компания также является одним из мировых лидеров по добыче бокситов, производству глинозема и изделий из алюминия и его сплавов.
Также, 17 октября компанию ожидает корпоративная отчетность за второй квартал 2018 года после закрытия рынка, на которую делают большую ставку Уолл - Стрит, так прогноз по EPS может укрепиться на отметке 0,79 против 0,72 против прошлого года.
AAИнтерактивные графики для моих клиентов. Среднесрочные и долгосрочные торговые идеи, рождающиеся по ним, обсуждаем на видеосеминаре "Голос Америки". Двойные зеленые сердечки, обозначают мои возможные среднесрочные и долгосрочные лонги.
AlcoaО компании:
Alcoa Inc — американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия, после Rio Tinto Alcan и «Русала»). Помимо производства первичного алюминия, компания также является одним из мировых лидеров по добыче бокситов, производству глинозема и изделий из алюминия и его сплавов.
Показатели:
Капитализация: 8,72 млрд, $
Количество сотрудников: 14 000
Изменение цены за 52 недели в %: 95,11
Изменение цены за 13 недель в %: 25,92
Коэффициент P/E 30,80
Price/Sales: 0,79
Price to book: 1,49
EV/EBITDA: 6,66
Debt/EBITDA: 0,83
ROE: 4,75
ROA: 1,69
Резюме:
За последние 13 недель акции компании выросли в цене на 25,92%. Плюсом являетcя то, что показатели P/S, P/B, EV/EBITDA, Debt/EBITDA ниже чем по отрасли, а ROE и ROA выше чем по отрасли. Минусом является то, что показатель P/E выше чем по отрасли. Купив акцию по цене 47,09$ Вы получаете прибыль на акцию в размере 1,53$, балансовой стоимости на 31,69$, долга на 7,57$.
