Торговые идеи по CVX
Покупаем дневной или недельный спрос ChevronПокупаем дневной 122.72 или недельный спрос 114.76 Chevron
Волны на CVXОчень интересные волны нам рисует бумага CVX которую можно выкупать после завершения 4 волны. примерно от 115$. с целью 125 с возможным удлинением до 130$ за штуку.. дальше.. дальше будет видно))
Анализ Chevron 28.07.2017MN + WK: Месячный консолидация. Ждем.
WK + D: Недельный консолидация. Ждем.
Шеврон- "нефтянка" вяло реагирует на подъём профильного актива.Шеврон входит в индекс Дау Джонс - тридцатку самых крупных американских компаний. Если посмотреть на его баллас , то сразу поймём , что происходит в последнее время с ценами на нефть: рыночная цена компании, лишь немного превышает стоимость её чистых активов. Т.е., будущие прибыли/убытки не учитываются рынком вообще, что , самом по себе- абсурд. С другой стороны, эта же цена равна годовой прибыли компании за...50 лет! Т.е., инвесторы не уверены, что компания, вообще, будет получать какую-то разумную (с точки зрения её чистых активов) прибыль. Отражение этого процесся мы можем видеть на графике: учитывая предшествующие затяжные падения, тут надо расчерчивать трёхволновую коррекцию. Главное здесь- неспособность графика достичь верхней границы жёлтого тренда(чёрная линия и две фиолетовые стрелки). Так что, подъём будет продолжаться, но ввиде трёхволновой коррекции. Это, самом по себе, наводит на мысли о будущих ценах на нефть.
Шеврон- кто победит: "техники", или "фундаменталисты"? Как говорил один киногерой:" А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира?" Вот так и я:"А не замахнуться ли нам на "Шеврон"- крупнейшую американскую нефтедобывающую компанию?" И вот, что интерсно: посмотрев на её финансовые отчёты ,можно с лёгкостью придти к выводу, что лучшего кандидата на покупку найти будет сложно. Фирма-то торгуется по цене своих чистых активов! Другими словами, если компания просто "закроет лавочку"и распродаст своё иммущество и расплатится с долгами- у неё останется большая сумма, чем по которой она торгуется на бирже! Видимо, разгадка тут простая: в описании своей деятельности "Шеврон" отмечает, что "главным образом фирма занимается поиском нефти". Т.е., самым "преспективным" сейчас направлением. И все же, фундаментальные данные на стороне компании. Теперь же, посмотрим, о чём нам "нашептал" график.
Сначала, мы видим очевидные пять волн- это задаёт нам направление движения. Затем, наблюдается некий коррекцилнный клин, который пробит и уже выдержал бэк тест. Автоматический сигнал на продажу уже подан.
Причём, средние уже расширились, "покраснели" и чётко приняли напрваление. Также, произошёл провал под точку Пивот. Так что , в целом, какртина очень многообещающая для шортистов. Так что, посмотрим , кто окажется прав: "фундаменталисты", или "техники"?
✔ STOCKS quiz zone ✔ $CVX - Chevron Corp. #1-#2-#3Вижу три равноценных варианта.
где войти, где докупиь покажет время, если есть у кого какие соображения, буду благодарен за идею.
Если кто согласен - поставте в комментариях просто #1, #2, #3.
Спасибо
Закрытие позиции: EQM vs CVX.9 сентября давал рекомендацию:
В ней написал, что обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas.
В моей базе, которую составлял в начале года по данным finviz.com, EQM относилась именно к этой индастри.
Сейчас обнаружил, что EQM относится к industry Oil & Gas Pipelines. То есть с начала года они сменили прописку, а я не обратил внимания, т.к. базу не обновлял. А у меня правило торговать пары акций только из одного industry.
Сейчас это явно проявилось EQM валился вниз, вниз так же валились акции из industry Oil & Gas Pipelines: TEP, ETE, SEP к примеру. А CVX жила совсем другой жизнью, потому что из другого industry.
НО!, слова из песни, как говорится, не выкинешь: фиксирую убыток на выделенный капитал в сделке -3% (точнее -2,97%). Плата за невнимательность.
Работаем дальше.
Идея парной торговли: EQM против CVX.Уважаемые дамы и господа, рекомендую Вам присмотреться к следующей паре:
сейчас это длинная позиция по компании EQM (EQT Midstream Partners, LP) и короткая позиция по компании CVX (Chevron Corporation).
Обе компании из industry Major Integrated Oil & Gas.
На графике: синяя линия - CVX. оранжевая - EQM.
Акции компании EQM с конца 2012 года сильнее акций компании CVX. Делаем ставку на то, что в ближайшие месяцы EQM будет обгонять CVX.
В паре может быть коррекция, поэтому выделенный капитал на данную пару предлагается разделить на 3 части. Сейчас осуществить трейд (покупку EQM и продажу CVX) на 1/3 от выделенного капитала, а 2/3 капитала пары пока оставить в кэше.
Акции компании CVX более волатильны, чем EQM. Поэтому распределение капитала между 2-мя компаниями:
* 58% на лонг EQM.
* 42% на шорт CVX.
Такое распределение между акциями необходимо для паритета волатильностей.
ОБЗОР ДОУ ДЖОНС: CVX НА РИСКЕ МАКРО ПАДЕНИЯChevron Corp на риске макро и микро падения
На долгосрочной основе, не смотря на то, что цена торгуется в пределах 1-го ст отклонения от 10-летней средней, она упала ниже 1-го стандартного отклонения от 5-летней средней, таким образом отражая риск падать дальше
На краткосрочной основе цена в полноценном тренде вниз, торгуясь ниже 1-го стандартного отклонения от годовой и квартальной средней.
Риск упасть дальше будет оставаться, пока цена не превысит 93, что является ключевым уровнем - в нем сошлись 4 важных уровня (см график) и прорыв 93 наверз отменит все текущие тренды вниз
