Sound Equity Dividend Income ETFSound Equity Dividend Income ETFSound Equity Dividend Income ETF

Sound Equity Dividend Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪30,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−5,22 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,30%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪1,05 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о Sound Equity Dividend Income ETF


Эмитент
Toroso Investments Topco LLC
Бренд
Sound Income Strategies
Дата запуска
30 дек. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US8863647934

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Обрабатывающая промышленность
Акции99,81%
Финансы24,50%
Медицинские технологии13,40%
Обрабатывающая промышленность13,10%
Коммунальные услуги7,82%
Производственно-технические услуги6,95%
Энергетические и минеральные ресурсы5,91%
Потребительские товары длительного пользования5,30%
Коммерческие услуги4,36%
Потребительские товары недлительного пользования4,32%
Транспорт3,91%
Связь3,26%
Электронные технологии3,04%
Технологии2,68%
Потребительские услуги1,25%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Валюта0,19%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
85%14%
Северная Америка86,00%
Европа14,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DIVY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,50% и 13,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DIVY — это GSK plc Sponsored ADR и Omnicom Group Inc, они занимают 4,61% и 4,36% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DIVY составили 0,01 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 USD, что показывает падение на 290,00%.
Активы под управлением фонда DIVY составляют ‪30,10 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,06%.
Движение средств фонда DIVY составляет ‪−5,22 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DIVY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,30%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции DIVY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DIVY составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DIVY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DIVY инвестирует в акции.
Цена DIVY за последний месяц выросла на 8,88%, а динамика за год показала рост на 9,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DIVY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 7,65% за последний месяц, вырос на 13,06% за последние три месяца а за год вырос на 12,81%.
DIVY торгуется с премией (0,29%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).