Arrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETFArrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪26,66 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪4,81 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
7,64%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
‪1,95 M‬
Коэффициент расходов
0,75%

Подробнее о Arrow Dow Jones Global Yield ETF


Эмитент
Arrow Investment Advisors LLC
Бренд
ArrowShares
Дата запуска
8 мая 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Arrow Investment Advisors LLC
Дистрибьютор
Archer Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US04273H1041

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Равновзвешенные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Корпоративные
Государственные компании
Акции61,66%
Финансы25,50%
Энергетические и минеральные ресурсы9,06%
Производственно-технические услуги7,08%
Коммунальные услуги4,64%
Несырьевые полезные ископаемые2,68%
Разное2,17%
Дистрибуция2,16%
Обрабатывающая промышленность2,03%
Связь1,74%
Потребительские товары недлительного пользования0,94%
Розничная торговля0,88%
Промышленное производство0,87%
Технологии0,78%
Коммерческие услуги0,73%
Облигации, денежные средства и другое38,34%
Корпоративные20,80%
Государственные компании18,18%
Валюта−0,64%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды GYLD составили 0,04 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 139,71%.
Активы под управлением фонда GYLD составляют ‪26,66 M‬ USD. За последний месяц они упали на 4,13%.
Движение средств фонда GYLD составляет ‪4,81 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд GYLD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,64%. Последние дивиденды (21 янв. 2026 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции GYLD выпускаются Arrow Investment Advisors LLC под брендом ArrowShares. Фонд был запущен 8 мая 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов GYLD составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд GYLD привязан к DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд GYLD инвестирует в акции.
Цена GYLD за последний месяц выросла на 3,72%, а динамика за год показала рост на 8,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены GYLD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,62% за последний месяц, вырос на 7,45% за последние три месяца а за год вырос на 17,96%.
GYLD торгуется с премией (0,91%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).