Регистрация
TCW Corporate Bond ETFTT

TCW Corporate Bond ETF

45,96USDR
+0,14+0,31%
На момент закрытия 28 февр., 21:02 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪5,51 M‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪454,72 K‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,70%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪120,12 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о TCW Corporate Bond ETF


Эмитент
The TCW Group, Inc.
Бренд
TCW
Сайт
tcw.com
Дата запуска
18 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
TCW Investment Management Co LLC

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Futures
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные58,10%
Futures28,04%
Государственные компании8,10%
Паевой фонд2,43%
Муниципальные облигации2,03%
Securitized0,75%
Валюта0,49%
Разное0,06%
Распределение акций по регионам
0.1%93%5%0.1%
Северная Америка93,93%
Европа5,88%
Азия0,10%
Австралия и Океания0,10%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FUTURES
28,04%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055
3,28%
T
TCW Central Cash Fund
2,43%
U
United States Treasury Notes 4.125% 28-FEB-2027
2,18%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035
1,91%
B
Bank of America Corporation 2.087% 14-JUN-2029
1,50%
T
T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15-FEB-2031
0,95%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 2.6% 07-FEB-2030
0,94%
W
Wells Fargo & Company 3.35% 02-MAR-2033
0,94%
S
Sprint Spectrum Co. LLC 5.152% 20-MAR-2028
0,81%
Доля 10 крупнейших активов42,97%
Всего активов: 281

Дивиденды


Дек '24
Дек '24
Фев '25
Мар '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 мар. 2025 г.
3 мар. 2025 г.
5 мар. 2025 г.
0,170
Ежемесячно
3 февр. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
5 февр. 2025 г.
0,130
Ежемесячно
18 дек. 2024 г.
18 дек. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
0,095
Ежемесячно
2 дек. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
4 дек. 2024 г.
0,200
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств