Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETFWestwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪173,64 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪101,45 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
9,37%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪6,57 M‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF


Бренд
Westwood
Дата запуска
9 апр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Westwood Management Corp. (Texas)
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS90386K5891

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Управляющие партнерства с ограниченной ответственностью (MLP)
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Производственно-технические услуги
Акции99,64%
Производственно-технические услуги88,13%
Коммунальные услуги5,11%
Энергетические и минеральные ресурсы4,93%
Обрабатывающая промышленность0,55%
Облигации, денежные средства и другое0,36%
Валюта1,29%
Rights & Warrants−0,93%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MDST инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Industrial Services и Utilities, которые занимают долю в 88,95% и 5,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MDST — это Enbridge Inc. и Energy Transfer LP, они занимают 8,94% и 8,36% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MDST составили 0,23 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 USD,
Активы под управлением фонда MDST составляют ‪173,64 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,15%.
Движение средств фонда MDST составляет ‪101,45 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MDST платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,37%. Последние дивиденды (1 дек. 2025 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции MDST выпускаются Westwood Holdings Group, Inc. под брендом Westwood. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MDST составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MDST привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MDST инвестирует в акции.
Цена MDST за последний месяц выросла на 1,52%, а динамика за год показала падение на −1,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MDST.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,80% за последние три месяца а за год вырос на 6,38%.
MDST торгуется с премией (0,57%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).