Основные данные
Подробнее о MFS Active International ETF
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Massachusetts Financial Services Co.
Дистрибьютор
MFS Fund Distributors, Inc.
Код ISIN
US55286W4050
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции99,72%
Финансы23,33%
Технологии13,11%
Электронные технологии12,87%
Медицинские технологии8,83%
Промышленное производство8,79%
Потребительские товары недлительного пользования6,54%
Обрабатывающая промышленность4,66%
Энергетические и минеральные ресурсы3,86%
Потребительские товары длительного пользования3,65%
Потребительские услуги2,95%
Коммерческие услуги2,92%
Транспорт2,81%
Несырьевые полезные ископаемые2,07%
Розничная торговля1,90%
Коммунальные услуги1,16%
Дистрибуция0,29%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Валюта0,28%
Распределение акций по регионам
Европа49,63%
Азия37,83%
Северная Америка7,21%
Латинская Америка3,31%
Ближний Восток1,38%
Австралия и Океания0,65%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MFSI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 23,33% и 13,11% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы MFSI — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Tencent Holdings Ltd Unsponsored ADR, они занимают 5,82% и 3,46% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда MFSI составляют 458,51 M USD. За последний месяц они выросли на 18,23%.
Движение средств фонда MFSI составляет 394,15 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFSI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,02%. Последние дивиденды (1 авг. 2025 г.) составили 0,01 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MFSI выпускаются Sun Life Financial, Inc. под брендом MFS. Фонд был запущен 5 дек. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MFSI составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MFSI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFSI инвестирует в акции.
Цена MFSI за последний месяц выросла на 1,31%, а динамика за год показала рост на 16,74%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MFSI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,11% за последний месяц, вырос на 6,23% за последние три месяца а за год вырос на 20,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,11% за последний месяц, вырос на 6,23% за последние три месяца а за год вырос на 20,15%.
MFSI торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).