SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETFSMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪206,14 M‬NZD
Движение средств (1 г.)
‪35,25 M‬NZD
Дивидендная доходность (указ.)
0,43%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%

Подробнее о SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF


Эмитент
NZX Ltd.
Бренд
Smart
Коэффициент расходов
0,30%
Дата запуска
6 июн. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Hedged to NZD Index - NZD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
NZAGGE0006S8

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,94%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств