Основные данные
Подробнее о SMART EXCHANGE TRADED FUND GLOBAL AGGREGATE BOND ETF
Дата запуска
6 июн. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Smartshares Ltd.
Код ISIN
NZAGGE0006S8
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,92%
Валюта0,08%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
0
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Hedged NZD0A09
99,92%
N
New Zealand Dollar
0,08%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2
Дивиденды
Ноя '21
Ноя '21
Ноя '21
Май '24
Окт '24
Ноя '24
Фев '25
0,00
0,01
0,02
0,02
0,03
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
27 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
20 мар. 2025 г.
0,004
Специальные
28 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
0,005
Промежуточные
23 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,031
Специальные
30 мая 2024 г.
31 мая 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,024
Специальные