Основные данные
Подробнее о SMART EXCHANGE TRADED FUND EUROPE ETF
Дата запуска
29 июл. 2015 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Smartshares Ltd.
Код ISIN
NZEUFE0001S4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,90%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
V
Vanguard FTSE Europe ETFVGK
99,90%
N
New Zealand Dollar
0,10%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2
Дивиденды
Ноя '23
Ноя '23
Ноя '23
Май '24
Май '24
Окт '24
Ноя '24
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
28 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
20 дек. 2024 г.
0,023
Промежуточные
23 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
0,036
Специальные
30 мая 2024 г.
31 мая 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,003
Специальные
30 мая 2024 г.
31 мая 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,019
Финальные
29 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
0,002
Специальные
29 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
0,011
Промежуточные
29 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
20 дек. 2023 г.
0,010
Промежуточные