Основные данные
Подробнее о Smart US 500 ETF
Дата запуска
29 июл. 2015 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Smartshares Ltd.
Код ISIN
NZUSFE0001S4
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,93%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды USF составили 0,06 NZD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 NZD, что показывает рост на 82,35%.
Активы под управлением фонда USF составляют 912,35 M NZD. За последний месяц они выросли на 4,70%.
Движение средств фонда USF составляет −7,97 M NZD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,74%. Последние дивиденды (19 июн. 2025 г.) составили 0,08 NZD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции USF выпускаются NZX Ltd. под брендом Smart. Фонд был запущен 29 июл. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USF составляет 0,34% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,34% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USF привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USF инвестирует в другие фонды.
Цена USF за последний месяц выросла на 3,06%, а динамика за год показала рост на 19,73%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,51% за последний месяц, вырос на 11,72% за последние три месяца а за год вырос на 24,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,51% за последний месяц, вырос на 11,72% за последние три месяца а за год вырос на 24,81%.
USF торгуется с премией (0,28%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).