Торговые идеи по OIL_BRENT
UKOIL, BUY. Тайм фрейм D1. Рассматриваем сценарии после пробоя Хотел бы поделится своим виденьем возможного движения по нефти на ближайшие дни-недели. Нефть пробила и закрепилась за уровнем отмеченным кружком, уперевшись в сопротивление. Учитывая, что индикатор RSI сейчас находится в середине, движение может быть как с небольшой коррекцией до уровня 82,5-82,75, так и сразу продолжить рост с целью около 100$ за баррель. Этому может так же поспособствовать встреча представителей ОПЕК с Мин. энерго США, которая пройдет до конца этой недели. Напомню, что ОПЕК еще в октябре месяца сократил добычу нефти на 2 млн. баррелей, и до сих пор придерживается этой политики.
BRENT - цена может претерпеть разворот.Предыдущий прогноз от 03.03, предполагающий продолжение роста цены на нефть сработал и цена достигла
идентифицированных в прогнозе целей в районе предыдущего уровня сопротивления января - февраля в районе
значений 86,90$.
В настоящий момент можно идентифицировать, что одновременно с достижением уровней локальных максимумов 86,90$
цена достигла сопротивления зеленого локального восходящего канала конца февраля - начала марта, где рост цены
приостановился.
В этой связи, с учетом значимости достигнутых уровней сопротивления, ближайшее время можно ожидать нижненаправленный
разворот цены и последующее ее снижение, как минимум, в рамках коррекции к предыдущей локальной волне роста.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Рубль: хроники падения. Ч. 3. Санкции: Нефть и Газ
Дисклеймер
В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий войны России против Украины для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля».
Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом.
Последние санкционные новости
- Российский Минфин готов направить средства Фонда национального благосостояния на покупку российского госдолга (тонкий намек на то, что покупать долг РФ будет РФ, но недолго, потому что ликвидные активы ФНБ на 1 февраля 20200 года составляли около 8,8 трлн, а ведь нужно еще 1 триллион выделить на покупку акций российских компаний);
- Российские банки отключат от системы SWIFT 12 марта (речь идет про банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ);
- Япония замораживает активы российских банков;
- Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody's понизили рейтинг РФ до «мусорного» с прогнозом «негативный» (по сути преддефолтные позиции).
Нужно понимать, что перечень будет постоянно расширяться, потому что требуется время для обсуждения и принятия решений, особенно на уровне отдельных компаний. Ну а каждый новый день войны будет добавлять поводы это сделать.
В сегодняшнем обзоре мы хотели бы сосредоточиться на санкциях в нефтегазовом сектора. Можно сколько угодно долго доказывать, что роль РФ в мировой экономике не ограничивается сырьевым придатком, но цифры говорят об обратном. Ключевые статьи экспорта: сырая нефть (30,3%), переработанная нефть (16,3%), газ (6,5%), уголь (4,3%) и пшеница (2%). Если добавить сюда лес, никель, алюминий, золота, платину, алмазы, палладий, то получим 2/3 объема всего экспорта. Поэтому вопрос про технологичность экспорта на этом можно закрывать, а сосредоточиться на реальном положении вещей.
Итак, основа экспорта РФ (свыше 50%) – это нефть, продукты ее переработки и газ. Поэтому санкции в нефтегазовом секторе можно отнести к ключевым.
Основные санкции и проблемы в нефтегазовом секторе РФ на сегодняшний включают в себя:
- массовый выход иностранных компаний из сектора (детали будут ниже);
- запрет на импорт энергоресурсов из РФ со стороны Канады (скорее имиджевый ход);
- репутационные риски и отказ от приобретения российской нефти в мире;
- проблемы с логистикой, платежами;
- заморозка Северного потока-2.
Начнем с массового исхода иностранных компаний из сектора. Основные новости на сегодняшний день с некоторой детализацией в плане оценок ущерба представлены ниже:
- Британская нефтегазовая компания BP решила продать 19,75% принадлежащие ей акций «Роснефти» (текущие оценки около $11,5 млрд);
- Норвежская Equinor (второй по величине европейский производитель нефти и газа после BP) прекращает инвестиции в Россию и выходит из совместных предприятий (порядка $1,2 млрд);
- швейцарский пенсионный фонд PUBLICA принял решение не приобретать в дальнейшем российские ценные бумаги и отказаться от уже имеющихся пакетов (около 170 млн франков);
- Швейцарская Glencore (одна из крупнейших в мире компаний в области commodities) пересматривает свою коммерческую деятельность в России, включая вопрос долей участия в "Русснефти" (31% - не так давно за эту доля можно было выручить около $1 млрд), "En+ Group" (10,55% тоже можно было выручить около $1 млрд) и "Роснефти" (0,57%);
- Компания ExxonMobil начала выход из проекта «Сахалин-1» (один из крупнейших в России нефтегазовых проектов с прямыми иностранными инвестициями и оценкой стоимости свыше $6 млрд);
- Shell выходит из совместных проектов с «Газпромом», том числе из «Сахалин 2» и «Северного потока 2»;
- Итальянская энергетическая группа Eni (ENI) сообщила, что планирует продать свою долю в трубопроводе Голубой поток;
- Австрийская OMV отказалась от планов приобрести долю в проекте Газпрома по разработке газового месторождения и пересматривает свое участие в газопроводе Северный поток-2;
- Немецкая компания Wintershall Dea объявила о решении не реализовывать новые проекты по добыче газа и нефти в России и списать финансирование "Северного потока 2" на общую сумму около 1 миллиарда евро;
- Финская энергетическая компания Fortum (одним из инвесторов газопровода «Северный поток — 2») приняла решение остановить все новые инвестпроекты в России.
Это далеко не полный перечень, но он вполне определено дает понять, что источников инвестиций, кроме внутренних не остается. Как не стоит рассчитывать на технологическую и кадровую поддержку.
В денежном выражении речь идет о десятках миллиардов долларов прямых и косвенных убытков. Достаточно вспомнить, что на постройку одного лишь Северного потока 2 (компания-оператор «Северного потока — 2» объявила о банкротстве) было потрачено около $10 млрд.
Но инвестиции – это вопрос развития, который на повестке дня сейчас уже не стоит. Речь идет скорее о некоем режиме выживания. И вот здесь мы подходим к самому неприятному. Российскую нефть не хотят покупать. Как и все, что сейчас связано с РФ, она стала токсичной в имиджевом плане. Никто не хочет, пусть и косвенно, спонсировать ракетные удары по мирным городам. В итоге формально санкций на запрет покупку российских энергоресурсов нет (пока нет, за исключением Канады), а реально трейдеры отказываются покупать нефть из России. Косвенным доказательством этого является резкий рост цен на нефть (более чем на 20%) при том, что формально ни спрос, ни предложение на рынке изменились.
Что делают в таком случае? Правильно начинают демпинговать. В итоге скидка на нефть марки Urals уже превысила отметку в $15-$16 за баррель (раньше это был $1-2 на каждом барреле). Наверное, не стоит писать, что это максимальный за всю историю дисконт.
Но не берут даже с дисконтом. По оценкам аналитиков, около 70% российской нефти заморожено. Потому что кроме имиджевых есть риски попасть под санкции, потому есть проблемы с логистикой – российским кораблям отказывают в доступе к портам. Не забываем про резкий рост трансакционных издержек (страхование грузов, логистика, платежи и т.д.), а также нюансы в расчетах (многие банки отказываются открывать аккредитивы на покупку российской нефти).
Ну и пару фактов, дабы не быть голословным:
- Зарубежнефть отложила первый раунд тендера на продажу 600.000 тонн нефти Urals с отгрузкой из балтийского порта Приморск в апреле-июне 2022 года из-за отсутствия покупателей, которые опасаются санкционных рисков, сообщили трейдеры в четверг.
- Сургутнефтегаз не приводил тендер на 880.000 т нефти с отгрузкой из портов РФ в марте из-за отсутствия заявок от покупателей.
Также не стоит забывать, что в нынешней реальности слово «эмбарго» в отношении к российской нефти – это не что-то совсем уже невообразимое. Канада уже запретила импорт энергоресурсов из РФ. В Конгресс США подан законопроект о запрете импорта российской нефти. То есть хуже еще есть куда.
На этом на сегодня все, а завтра мы вернемся с новыми обзорами, в которых попытаемся чуть глубже копнуть в суть того или иного санкционного пункта и его последствий для экономики РФ и ее национальной валюты.
И да, не забываем продавать рубль, пока еще не поздно.
Brent. Вниз после завершения пулбекаС полной разметкой не определился.
Локально:
Вероятно, в форме импульса закончим формирование зигзага на уровне 92.
И пойдем вниз
Цели:
1. 70
2. 60
3. 40
#BRENT XBRUSD тайм фрейм Месяц Пунктирная траектория это с прошлого анализа , сплошные линии это текущий план
Я рассматриваю только технический анализ , не делаю описаний под графиком дабы не путать людей своими мыслями только график и мой сценарий развития событий который я ожидаю , уже как управлять открытыми позициями это отдельная история которую мы с вами можем обсудить лично
BRENT - цена в фазе локального восходящего тренда.Предыдущий прогноз по нефти от 01.03, предполагающий рост цены инструмента сработал и за прошедшее
время цена продолжила свой рост и на экстремумах достигла новых уровней локальных максимов в районе
значений 84,90$.
Таким образом, локальный восходящий тренд набирает свою силу, где с технической точки зрения можно
идентифицировать реализацию нескольких разворотных графических формаций. Так, в районе локальных
минимумов вначале было сформировано "двойное дно", а затем "перевернутые голова и плечи" с уровнем
сопротивления/шеи формации в районе 84$.
В настоящий момент цена верхненаправленно преодолела уровень сопротивления формации 84$, выше которого
консолидируется перед возможным продолжением своего роста.
В этой связи, видится целесообразным удержание/открытие длинных позиций по инструменту в расчете на продолжение
его роста, где ближайшими целями могут выступить уровни предыдущих максимумов в районе значений 86,50$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
OIL_BRENT
В рамках локального канала считаю что будет рост стоимости барреля до уровня 90
В дальнейшем считаю пойдет поход на тест 200 дневной на уровне 92-93, с дальнейшим тестом верхней границы снижающего канала на уровне 101 доллар.
При пробитии канала тест уровня 115
BRENT - краткосрочные технические перспективы.Несколько предыдущих месяцев цена на нефть находится в диапазоне в районе уровней 77,50-89,00$, где
отрабатывает указанную область в рамках локальных волатильных разнонаправленных волн.
В значительной степени такая разнонаправленная динамика объясняется неопределённостью различных
фундаментальных факторов, как то бычьих в виде довольно низкой добычи в рамках ОПЕК+ и решения России
дополнительно добровольно сократить добычу в марте, а с другой стороны, есть основания для оптимизма в
отношении растущего спроса в Китае и Индии, что может способствовать росту цен в будущем, а также планами
США возобновить продажу нефти из Стратегического резерва.
С технической же точки зрения, в настоящий момент можно идентифицировать сигналы, предполагающие начало
очередной волны роста.
Так, цена на нефть верхненаправленно вышла из локального нисходящего канала двух предыдущих недель, так
же при этом сформировав в районе минимумов разворотную формацию типа "перевернутая голова и плечи".
В связи с полученными сигналами, ближайшей время можно ожидать возобновление роста цены на актив,
следующими целями восстановления могут выпить уровни предыдущих экстремумов в районе значений 86,50-89,00$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Разворот на нефти. Наконец-то разворотный сетап. Все видно на графике. Ближайшая цель обведена кругом. По факту пробоя поедет выше.
✅ #BRENT #UKOIL #НЕФТЬ ▶ СТАТИСТИКА ЗА ФЕВРАЛЬ 2023 Г.▶ НЕФТЬ: BR-3.23 (BRH3). ФЕВРАЛЬ 2023 Г. ПРОФИТ: +5,9%.
04 трейда: 0.08 п.п.+0.17 п.п.+0.75 п.п.+0.07 п.п.=1.07 п.п. Профит за
февраль месяц составляет +5,9% на торговый объём. За месяц проведено
04 трейда. Расчёт произведён без учёта удержания подоходного налога
и комиссий брокера. Убыточные трейды полностью отсутствуют.
ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ПО ТРЕЙДАМ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ (ТС):
— 2018 г. в плюс закрыто 99,91% трейдов;
— 2019 г. в плюс закрыто 100,0% трейдов;
— 2020 г. в плюс закрыто 97,03% трейдов;
— 2021 г. в плюс закрыто 96,87% трейдов;
— 2022 г. в плюс закрыто 96,20% трейдов.
Каждая точка входа торгуется мной лично на протяжении 46 месяцев подряд.
За указанный период проведено 397 трейдов, из них 08 (восемь) - убыточные.
Профит за 03 года 10 месяцев трейдинга составляет +440,3% на торговый объём.
Используется анализ инструмента по моей Авторской торговой системе (ТС).
Информация о каждой точке входа всегда размещается сразу и не постфактум,
что полностью исключает подделку результатов прибыльности на Нефти Brent.
В единичных случаях (менее 1%) некоторые точки входа размещаются приватно,
для исключения заимствования Авторской интеллектуальной собственности.
Публикации точек входа проводятся общедоступно, публично и добросовестно,
что позволяет беспрепятственно в любое время удостовериться в реальности ТС.
Любые вопросы по ТС в удобное для Вас время всегда можете задать мне в ЛС.
С Уважением, Аслан Бероев.
Прогноз по нефти UKOIL (28.02.23)Если предположить, что с 2020-ого года по 2022-ой год вверх прошел импульс " /A", то сейчас к нему идет коррекция " /B", которая могла уже и закончиться, отразившись от уровня Фибоначчи 50%. Однако, отскок получился очень слабый и до формирования полноценного импульса вверх "(i)" рассматривать вариант с продолжением роста преждевременно. Более вероятен сценарий с продолжением коррекции вниз к уровню 62% по Фибоначчи, в район 62.5, где в придачу находится окончание волны "4". Волновая картина по нефти, включая структуру импульса " /A" не очень четкая, возможны любые колебания цены в широком диапазоне (красный вариант).
ukoil выход из канала Вероятность выхода из нисходящего канала может быть и мощнее чем я предполагаю, выглядит так пока, надо искать точки входа и забирать движение
Вариант развития событий по BCO|USDСформировался сужающийся треугольник с возможным выходом к уровню 63, с ре тестом границ или без.
BRENT - формация "голова и плечи" работает.В техническом анализе в графической его составляющей есть разные виды паттернов, где одним из самых известных
является формация разворота типа "голова и плечи".
Вместе с тем, можно отметить, что в классическом теоретическом виде с равными размерами плечей, горизонтальным
уровнем поддержки-шеи такая формация была бы легко идентифицирована для трейдеров, поэтому при ее формировании
в таком классическом виде формация может и не сработать.
Зато, когда формирование рассматриваемого паттерна отличается от классического - нестандартные разноуровневые
вершины, наклонный уровень шеи, что затрудняет ее идентификацию, это повышает вероятность сработки такой формации.
Так, на четырёхчасовом тайм-фрейме по нефти можно идентифицировать несколько таких формаций, сформированных в январе
и феврале текущего года, кода после образования несколько нестандартных вершин происходил пробой наклонных уровней
шеи формаций, а после ретеста уровня шеи с обратной стороны, цена продолжала свое снижение. При этом, ориентировочные
цели выхода, исходя из геометрических размеров высоты формации, отложенных от уровня шеи в направлении прорыва, были
отработаны в обоих случаях.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
BRENT - цена определяется с направлением дальнейшего движения.В настоящий момент можно констатировать, что после падения цены на нефть с середины прошлого года,
с декабря цена перешла в диапазонную проторговку уровней в районе значений 89,00-75,50$ с локальными
волатильными движениями внутри указанного диапазона.
Данную ситуацию, складывающуюся на рынке, в определённой степени можно объяснить рядом разносторонних
фундаментальных факторов, как то, с одной стороны, локальный рост в надежде на увеличение спроса со стороны
Китая в связи с ослаблением карантинных ограничений по ковид и опасениями по поводу перспектив предложения,
а с другой стороны, все еще высокой инфляцией в США и других крупных экономиках мира, что толкает центральные
банки к повышению и сохранению высоких процентных ставок более длительное время, что грозит риском рецессии и,
в этой связи, возможным снижением спроса на нефть.
С техничкой точки зрения можно идентифицировать, что среднесрочно цена находится в фазе нисходящего тренда
в рамках сиреневого нисходящего канала, и пока тренд не сломлен, он остается в силе.
С точки же зрения более краткосрочных стратегий торговли, ближайшей время можно ожидать дальнейшую проторговку
уровней крайних месяцев в районе экстремумов 89,00-75,50$, где направление возможного выхода из идентифицированного
диапазона может предопределить дальнейшую динамику цены либо в сторону слома нисходящего тренда, либо же
подтвердить его дальнейшее развитие.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Нефть локальный ШортПока общий лонг через локальный шорт. На уровне 83,86 - поиск шортов. Поиск лонгов - в зоне 82-81. Долгосрочных сделок не видно.
Нефть покупкаНефть Брент, есть разворот на старшем ТФ, есть все предпосылки для роста до 98 как минимум.
Нефть выглядит шортово на 3 дняНефть выглядит шортово на 3 дня, но на неделе и месяце есть разворотные сигналы.
Дневка- слабость покупателей.
Неделя - находимся у дна. И на месяце тоже интересная ситуация, скоро будет разворот вверх.
Газ, нефть, нефть и газ)Чем больше мы хотим сконцентрироваться на американский фондовый рынок, тем больше наше внимание привлекает рынок энергоносителей. Газ снова показывает нам как нельзя торговать и что нельзя делать, и мы либо будем играть по правилам, либо будем терять очень много денег, и даже не успеем понять как, потому что развития происходят очень быстро и без конкретной сценарий и последовательных действий, невозможно будет правильно ориентироваться. Сразу говорю, не спешим купить, так и не спешим открыть короткие позиции. Время обязательно придет, и мы этого не пропустим. А пока важно максимально подробно изучать все локальные и глобальные ориентиры.
Именно об этом и говорю в видео, и маленький обзор так же про нефть.
Приятного просмотра и успешной торговли!
Сводная картинкаSPX500 - консолидация. Уровни поддержки: здесь + 3990, 3950
BTC - коррекция в росте. Уровни поддержки 23100, 22950
ETH - коррекция в росте. Уровни поддержки 1617, 1570
XAU - завершение коррекции. Поддержка 1815 - 1800
EUR - снижение получает развитие. Поддержка 1,054
РУБ - Продолжение роста. Сопротивление 76
СБЕР - Завершение коррекции. Поддержка 149.5
BRENT - снижение цель 82
Нефть. Торговля в диапазонеИдея с торгового плана. Цель почти отработана. Далее интересна торговля в диапазоне 87 - 79,5
