Основные данные
Подробнее о AMUNDI INDEX SOLUTIONS FLOATING RATE USD CORP ESG U ETF USD
Сайт
Дата запуска
21 апр. 2015 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1681040900
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,34%
Европа22,74%
Австралия и Океания12,41%
Азия7,51%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы AISFF — это American Express Company FRN 28-JUL-2027 и Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030, они занимают 0,80% и 0,79% портфеля соответственно.
Нет, AISFF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции AISFF выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 21 апр. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AISFF составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AISFF привязан к Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
AISFF инвестирует в облигации.
Цена AISFF за последний месяц выросла на 0,88%, а динамика за год показала рост на 6,70%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AISFF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,43% за последний месяц, вырос на 1,33% за последние три месяца а за год вырос на 5,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,43% за последний месяц, вырос на 1,33% за последние три месяца а за год вырос на 5,26%.
AISFF торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).