Основные данные
Подробнее о BMO ASSET MANAGEMENT INC COVERED CALL UTILITIES ETF
Сайт
Дата запуска
20 окт. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BMO Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA05590N1042
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Связь
Производственно-технические услуги
Акции95,41%
Коммунальные услуги51,15%
Связь23,14%
Производственно-технические услуги20,61%
Облигации, денежные средства и другое4,59%
ETF5,12%
Валюта−0,10%
Rights & Warrants−0,43%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд BMMVF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Communications, которые занимают долю в 51,43% и 23,26% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы BMMVF — это Emera Incorporated и Fortis Inc., они занимают 5,29% и 5,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BMMVF составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 0,55%.
Да, фонд BMMVF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,46%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BMMVF выпускаются Bank of Montreal под брендом BMO. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов BMMVF составляет 0,94% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,94% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BMMVF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд BMMVF инвестирует в акции.
BMMVF торгуется с премией (0,71%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).