Основные данные
Подробнее о IShares VII PLC
Сайт
Дата запуска
1 июл. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B3VWM098
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,54%
Финансы22,83%
Технологии11,14%
Электронные технологии9,81%
Промышленное производство8,84%
Медицинские технологии8,64%
Производственно-технические услуги5,78%
Потребительские услуги4,71%
Розничная торговля4,06%
Коммерческие услуги3,22%
Потребительские товары длительного пользования2,82%
Потребительские товары недлительного пользования2,78%
Несырьевые полезные ископаемые2,60%
Транспорт2,35%
Дистрибуция2,33%
Здравоохранение2,15%
Обрабатывающая промышленность1,93%
Коммунальные услуги1,78%
Связь1,06%
Энергетические и минеральные ресурсы0,68%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
Паевой фонд0,31%
Валюта0,13%
Разное0,02%
Корпоративные0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,35%
Европа2,26%
Азия0,22%
Ближний Восток0,14%
Латинская Америка0,03%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CPLCF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 22,83% и 11,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы CPLCF — это DT Midstream, Inc. и Comfort Systems USA, Inc., они занимают 0,86% и 0,68% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CPLCF составляют 2,18 B USD. За последний месяц они выросли на 6,12%.
Движение средств фонда CPLCF составляет 357,26 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CPLCF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CPLCF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CPLCF составляет 0,43% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,43% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CPLCF привязан к MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CPLCF инвестирует в акции.
Цена CPLCF за последний месяц выросла на 1,27%, а динамика за год показала рост на 8,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CPLCF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,62% за последний месяц, вырос на 8,87% за последние три месяца а за год вырос на 7,92%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,62% за последний месяц, вырос на 8,87% за последние три месяца а за год вырос на 7,92%.
CPLCF торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).