Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMIM ETF (CH)CHF INC NAV
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2004 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Код ISIN
CH0019852802
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Промышленное производство
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,09%
Медицинские технологии26,19%
Промышленное производство19,21%
Финансы18,44%
Потребительские товары недлительного пользования13,62%
Коммерческие услуги7,84%
Обрабатывающая промышленность2,58%
Транспорт2,03%
Розничная торговля2,01%
Дистрибуция1,91%
Потребительские товары длительного пользования1,86%
Технологии1,56%
Коммунальные услуги1,41%
Электронные технологии0,42%
Облигации, денежные средства и другое0,91%
Futures0,78%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CSMXF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 26,19% и 19,21% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы CSMXF — это Sandoz Group Ltd и Galderma Group AG, они занимают 9,32% и 7,53% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CSMXF составили 0,60 USD. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 0,95 USD, что показывает падение на 58,33%.
Да, фонд CSMXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (17 июл. 2025 г.) составили 1,54 USD.
Акции CSMXF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 дек. 2004 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CSMXF составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CSMXF привязан к Switzerland SMI Mid. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CSMXF инвестирует в акции.