Xtrackers
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers
Сайт
Дата запуска
9 янв. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Идентификаторы
2
ISIN LU0274209740
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары длительного пользования
Электронные технологии
Акции99,94%
Финансы20,70%
Промышленное производство17,14%
Потребительские товары длительного пользования10,49%
Электронные технологии10,46%
Медицинские технологии6,47%
Дистрибуция5,69%
Обрабатывающая промышленность5,12%
Связь4,56%
Технологии4,22%
Розничная торговля3,97%
Потребительские товары недлительного пользования3,41%
Транспорт2,03%
Коммунальные услуги1,24%
Несырьевые полезные ископаемые1,14%
Энергетические и минеральные ресурсы1,07%
Коммерческие услуги0,77%
Производственно-технические услуги0,73%
Потребительские услуги0,71%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DBXRF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 20,70% и 17,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы DBXRF — это Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. и Toyota Motor Corp., они занимают 4,37% и 4,34% портфеля соответственно.
Нет, DBXRF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DBXRF выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 9 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBXRF составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBXRF привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DBXRF инвестирует в акции.
DBXRF торгуется с премией (3,42%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).