Xtrackers
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers
Сайт
Дата запуска
10 янв. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Идентификаторы
2
ISIN LU0274209237
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Акции99,42%
Финансы23,36%
Медицинские технологии13,75%
Потребительские товары недлительного пользования10,88%
Электронные технологии10,50%
Промышленное производство9,14%
Коммунальные услуги4,62%
Энергетические и минеральные ресурсы4,19%
Технологии3,39%
Потребительские товары длительного пользования2,99%
Несырьевые полезные ископаемые2,64%
Связь2,48%
Обрабатывающая промышленность2,35%
Коммерческие услуги2,02%
Розничная торговля1,63%
Транспорт1,60%
Производственно-технические услуги1,46%
Потребительские услуги0,81%
Дистрибуция0,78%
Разное0,34%
Здравоохранение0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,58%
Паевой фонд0,37%
Temporary0,31%
UNIT0,10%
Разное0,06%
Валюта−0,26%
Распределение акций по регионам
Европа99,66%
Азия0,27%
Северная Америка0,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DXMEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,42% и 13,79% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DXMEF — это ASML Holding NV и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 3,78% и 2,29% портфеля соответственно.
Нет, DXMEF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DXMEF выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DXMEF составляет 0,13% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,13% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DXMEF привязан к MSCI Europe. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DXMEF инвестирует в акции.
Цена DXMEF за последний месяц выросла на 2,30%, а динамика за год показала рост на 36,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DXMEF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,38% за последний месяц, вырос на 7,96% за последние три месяца а за год вырос на 33,10%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,38% за последний месяц, вырос на 7,96% за последние три месяца а за год вырос на 33,10%.
DXMEF торгуется с премией (0,59%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).