LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC RUSSELL 2000 SM CAP QTY UCITS ETF USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC RUSSELL 2000 SM CAP QTY UCITS ETF USD
Дата запуска
25 нояб. 2008 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B3CNHJ55
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,36%
Финансы22,90%
Электронные технологии10,96%
Медицинские технологии9,71%
Технологии8,17%
Промышленное производство7,74%
Производственно-технические услуги5,76%
Здравоохранение3,43%
Несырьевые полезные ископаемые3,23%
Розничная торговля3,08%
Потребительские товары длительного пользования3,04%
Коммунальные услуги3,02%
Коммерческие услуги3,02%
Потребительские услуги3,00%
Обрабатывающая промышленность2,68%
Транспорт2,10%
Энергетические и минеральные ресурсы2,05%
Потребительские товары недлительного пользования1,86%
Связь1,18%
Дистрибуция1,01%
0,30%
Разное0,12%
Облигации, денежные средства и другое1,64%
Паевой фонд0,63%
Корпоративные0,50%
Temporary0,24%
Валюта0,14%
Rights & Warrants0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,72%
Европа1,76%
Ближний Восток0,32%
Латинская Америка0,18%
Азия0,03%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд EFFDF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,90% и 10,96% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы EFFDF — это Nextpower Inc. Class A и Bloom Energy Corporation Class A, они занимают 1,02% и 0,89% портфеля соответственно.
Нет, EFFDF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EFFDF выпускаются Legal & General Group Plc под брендом L&G. Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EFFDF составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EFFDF привязан к Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд EFFDF инвестирует в акции.
EFFDF торгуется с премией (1,61%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).