SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLCSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC

232,14USDD
−35,89−13,39%
На момент закрытия 11 мая 2022 г., 14:42 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪140,96 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−49,62 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪647,31 K‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC


Эмитент
State Street Corp.
Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Код ISIN
IE00BKWQ0D84

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,70%
Потребительские товары недлительного пользования90,43%
Розничная торговля8,96%
Обрабатывающая промышленность0,31%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Nestle S.A.NESN
21,95%
U
Unilever PLCULVR
12,59%
O
L'Oreal S.A.OR
7,79%
B
British American Tobacco p.l.c.BATS
7,00%
D
Diageo plcDGE
5,47%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NVABI
4,37%
R
Reckitt Benckiser Group plcRKT
4,23%
B
Danone SABN
4,23%
A
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.AD
2,99%
T
Tesco PLCTSCO
2,97%
Доля 10 крупнейших активов73,60%
Всего активов: 38

Активы под управлением (AUM)



Движение средств