Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE633941981GBL 22/25 CV REGS | 3,68% | 0 | 98,47% | 2,13% | 2025-11-29 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Groupe Bruxelles Lambert SA |
BBE632766059SAGERPAR 21/26 ZO CV | 3,56% | 0 | 95,40% | 0,00% | 2026-04-01 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Sagerpar NV |
BE276748GBL 21/31 | 3,32% | 0 | 83,61% | 0,13% | 2031-01-28 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Groupe Bruxelles Lambert SA |
A3LHS0GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2023-15.05.33 REG S | 3,23% | 0 | 105,13% | 4,00% | 2033-05-15 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Groupe Bruxelles Lambert SA |
GBL25GBL1.875%19JUN2025 | 3,14% | 0 | 99,29% | 1,88% | 2025-06-19 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Groupe Bruxelles Lambert SA |
A3K81PGROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 2022-06.09.29 REG S | 2,81% | 0 | 101,31% | 3,13% | 2029-09-06 | 500 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Groupe Bruxelles Lambert SA |