BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN REAL RETURN BOND INDEX
Сайт
Дата запуска
19 дек. 2005 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46431C1059
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды ICDXF составили 0,20 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,20 USD, что показывает рост на 0,19%.
Да, фонд ICDXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,38%. Последние дивиденды (5 июн. 2025 г.) составили 0,20 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ICDXF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ICDXF составляет 0,39% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,39% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ICDXF привязан к FTSE Canada Real Return Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ICDXF инвестирует в облигации.
ICDXF торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).