IShares VII PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о IShares VII PLC
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00B3VWN179
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,91%
Паевой фонд0,06%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,94%
Европа0,06%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IHVPF — это United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026 и United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027, они занимают 1,73% и 1,54% портфеля соответственно.
Нет, IHVPF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IHVPF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IHVPF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IHVPF привязан к ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IHVPF инвестирует в облигации.
Цена IHVPF за последний месяц выросла на 0,71%, а динамика за год показала рост на 6,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IHVPF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,29% за последний месяц, вырос на 0,89% за последние три месяца а за год вырос на 4,87%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,29% за последний месяц, вырос на 0,89% за последние три месяца а за год вырос на 4,87%.
IHVPF торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).