Ishares III Plc
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ishares III Plc
Сайт
Дата запуска
19 окт. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BYZ28V50
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,74%
Паевой фонд0,15%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,19%
Европа31,18%
Азия11,63%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы IIXFF — это United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 и United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, они занимают 0,48% и 0,48% портфеля соответственно.
Нет, IIXFF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IIXFF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IIXFF составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IIXFF привязан к FTSE G7 Government Bond Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IIXFF инвестирует в облигации.
Цена IIXFF за последний месяц выросла на 1,47%, а динамика за год показала рост на 7,47%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IIXFF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,36% за последний месяц, вырос на 1,10% за последние три месяца а за год вырос на 6,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,36% за последний месяц, вырос на 1,10% за последние три месяца а за год вырос на 6,67%.
IIXFF торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).