ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪227,68 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−69,55 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪19,25 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISHARES V PLC


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
20 мар. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B4MKCJ84

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Обрабатывающая промышленность
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,74%
Обрабатывающая промышленность61,43%
Несырьевые полезные ископаемые36,62%
Потребительские товары недлительного пользования1,69%
Облигации, денежные средства и другое0,26%
Валюта0,20%
Паевой фонд0,06%
Распределение акций по регионам
76%23%
Северная Америка76,82%
Европа23,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IMATF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Process Industries и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 61,43% и 36,62% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IMATF — это Linde plc и Newmont Corporation, они занимают 17,84% и 10,41% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IMATF составляют ‪227,68 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 37,86%.
Движение средств фонда IMATF составляет ‪−69,55 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IMATF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IMATF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IMATF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IMATF привязан к S&P 500 Capped 35/20 Materials Sector Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IMATF инвестирует в акции.
Цена IMATF за последний месяц выросла на 8,49%, а динамика за год показала рост на 20,37%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IMATF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,74% за последний месяц, вырос на 20,07% за последние три месяца а за год вырос на 19,86%.
IMATF торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).