Invesco Markets II plcInvesco Markets II plcInvesco Markets II plc

Invesco Markets II plc

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪75,10 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪11,03 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%

Подробнее о Invesco Markets II plc


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,50%
Сайт
Дата запуска
10 дек. 2018 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
IE00BG482169

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции98,65%
Финансы81,03%
Коммунальные услуги7,15%
Связь6,80%
Потребительские товары длительного пользования1,95%
Промышленное производство0,52%
Потребительские услуги0,33%
Технологии0,31%
Коммерческие услуги0,20%
0,14%
Обрабатывающая промышленность0,12%
Электронные технологии0,11%
Облигации, денежные средства и другое1,35%
Валюта0,93%
Разное0,41%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств