iShares II plc.
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares II plc.
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Идентификаторы
2
ISIN IE00B1TXHL60
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Разное
Акции93,18%
Финансы76,51%
Разное15,87%
Коммерческие услуги0,36%
Потребительские услуги0,34%
Промышленное производство0,10%
Облигации, денежные средства и другое6,82%
Паевой фонд6,67%
Валюта0,16%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка60,96%
Европа34,50%
Австралия и Океания3,35%
Азия1,04%
Латинская Америка0,15%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IPPIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Miscellaneous, которые занимают долю в 76,51% и 15,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IPPIF — это Brookfield Corporation и 3i Group plc, они занимают 9,11% и 7,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IPPIF составили 0,61 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,46 USD, что показывает рост на 24,62%.
Да, фонд IPPIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,30%. Последние дивиденды (26 нояб. 2025 г.) составили 0,61 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IPPIF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IPPIF составляет 0,75% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,75% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IPPIF привязан к S&P Listed Private Equity. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IPPIF инвестирует в акции.
IPPIF торгуется с премией (1,61%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).