Ishares III Plc
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ishares III Plc
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B4K48X80
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Акции99,51%
Финансы23,38%
Медицинские технологии13,73%
Потребительские товары недлительного пользования10,90%
Электронные технологии10,47%
Промышленное производство9,13%
Коммунальные услуги4,92%
Энергетические и минеральные ресурсы4,20%
Технологии3,39%
Потребительские товары длительного пользования2,99%
Несырьевые полезные ископаемые2,65%
Связь2,48%
Обрабатывающая промышленность2,36%
Коммерческие услуги2,03%
Розничная торговля1,66%
Транспорт1,59%
Производственно-технические услуги1,47%
Потребительские услуги0,80%
Дистрибуция0,79%
Разное0,34%
Здравоохранение0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,49%
Валюта0,21%
Паевой фонд0,18%
UNIT0,10%
Распределение акций по регионам
Европа99,66%
Азия0,26%
Северная Америка0,08%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISACF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 23,38% и 13,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ISACF — это ASML Holding NV и Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., они занимают 3,77% и 2,27% портфеля соответственно.
Нет, ISACF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISACF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISACF составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISACF привязан к MSCI Europe. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISACF инвестирует в акции.
Цена ISACF за последний месяц выросла на 9,66%, а динамика за год показала рост на 36,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISACF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,06% за последний месяц, вырос на 12,91% за последние три месяца а за год вырос на 34,23%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,06% за последний месяц, вырос на 12,91% за последние три месяца а за год вырос на 34,23%.
ISACF торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).