Основные данные
Подробнее о IShares Plc.
Сайт
Дата запуска
30 мая 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BKM4GZ66
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,37%
Финансы22,50%
Электронные технологии22,34%
Технологии9,56%
Розничная торговля6,64%
Несырьевые полезные ископаемые4,86%
Промышленное производство4,81%
Медицинские технологии3,60%
Энергетические и минеральные ресурсы3,24%
Потребительские товары длительного пользования3,21%
Потребительские товары недлительного пользования3,08%
Транспорт2,39%
Коммунальные услуги2,36%
Обрабатывающая промышленность2,36%
Связь2,33%
Потребительские услуги1,67%
Производственно-технические услуги1,13%
Коммерческие услуги0,92%
Здравоохранение0,69%
Дистрибуция0,66%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое1,63%
ETF0,73%
UNIT0,49%
Валюта0,35%
Паевой фонд0,04%
Корпоративные0,03%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Азия78,92%
Ближний Восток6,08%
Европа5,05%
Латинская Америка4,15%
Африка3,20%
Северная Америка2,57%
Австралия и Океания0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISAPF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 22,50% и 22,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы ISAPF — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Tencent Holdings Ltd, они занимают 9,32% и 4,83% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ISAPF составляют 29,34 B USD. За последний месяц они выросли на 8,08%.
Движение средств фонда ISAPF составляет 2,18 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, ISAPF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISAPF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 30 мая 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISAPF составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISAPF привязан к MSCI EM (Emerging Markets) IMI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISAPF инвестирует в акции.
Цена ISAPF за последний месяц выросла на 6,88%, а динамика за год показала рост на 16,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISAPF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,38% за последний месяц, вырос на 9,99% за последние три месяца а за год вырос на 16,08%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,38% за последний месяц, вырос на 9,99% за последние три месяца а за год вырос на 16,08%.
ISAPF торгуется с премией (0,72%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).