ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ISHARES II PLC CORE UK GLTS UCITS ETF GBP DIS
Сайт
Дата запуска
1 дек. 2006 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B1FZSB30
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,45%
Валюта0,45%
Паевой фонд0,10%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ISCKF — это Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030 и Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028, они занимают 2,58% и 2,57% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ISCKF составили 0,29 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,27 USD, что показывает рост на 4,39%.
Да, фонд ISCKF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,65%. Последние дивиденды (26 нояб. 2025 г.) составили 0,29 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ISCKF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISCKF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISCKF привязан к FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ISCKF инвестирует в облигации.
ISCKF торгуется с премией (0,59%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).