BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BOND IND
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN CORPORATE BOND IND
Сайт
Дата запуска
6 нояб. 2006 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA46430K1084
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,60%
Валюта0,54%
Securitized0,39%
Разное0,35%
Государственные компании0,12%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,51%
Европа0,49%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
ISDXF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 98,60% и 0,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды ISDXF составили 0,05 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 2,30%.
Да, фонд ISDXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,06%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,05 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ISDXF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISDXF составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISDXF привязан к FTSE Canada All Corporate Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ISDXF инвестирует в облигации.
ISDXF торгуется с премией (0,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).