ISHARES VI PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ISHARES VI PLC
Сайт
Дата запуска
24 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BZCQB185
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,68%
Финансы31,07%
Технологии9,31%
Потребительские товары длительного пользования9,20%
Энергетические и минеральные ресурсы8,73%
Несырьевые полезные ископаемые6,53%
Потребительские товары недлительного пользования5,58%
Промышленное производство4,66%
Медицинские технологии4,20%
Связь4,06%
Коммунальные услуги3,79%
Электронные технологии2,48%
Обрабатывающая промышленность2,16%
Производственно-технические услуги2,14%
Транспорт1,80%
Розничная торговля1,57%
Здравоохранение1,48%
Потребительские услуги0,69%
Дистрибуция0,25%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,29%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISIDF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 31,07% и 9,31% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы ISIDF — это HDFC Bank Limited и Reliance Industries Limited, они занимают 7,47% и 6,31% портфеля соответственно.
Нет, ISIDF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISIDF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 24 мая 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISIDF составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISIDF привязан к MSCI India. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISIDF инвестирует в акции.
Цена ISIDF за последний месяц выросла на 0,85%, а динамика за год показала рост на 11,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISIDF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, упал на −0,32% за последние три месяца а за год вырос на 7,75%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,65% за последний месяц, упал на −0,32% за последние три месяца а за год вырос на 7,75%.
ISIDF торгуется с премией (0,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).