Ishares III Plc
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ishares III Plc
Сайт
Дата запуска
22 янв. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B5377D42
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,80%
Финансы47,70%
Несырьевые полезные ископаемые22,84%
Розничная торговля8,17%
Медицинские технологии5,12%
Энергетические и минеральные ресурсы4,46%
Транспорт3,99%
Потребительские услуги1,93%
Технологии1,55%
Коммерческие услуги1,19%
Связь0,94%
Здравоохранение0,85%
Коммунальные услуги0,57%
Дистрибуция0,49%
Облигации, денежные средства и другое0,20%
Валюта0,20%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISSSF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 47,70% и 22,84% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы ISSSF — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 14,50% и 12,82% портфеля соответственно.
Нет, ISSSF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISSSF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 22 янв. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISSSF составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISSSF привязан к MSCI Australia. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISSSF инвестирует в акции.
ISSSF торгуется с премией (0,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).