IShares VII PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о IShares VII PLC
Сайт
Дата запуска
30 июн. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BWZN1T31
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,35%
Финансы24,64%
Электронные технологии14,87%
Промышленное производство9,98%
Потребительские товары недлительного пользования8,93%
Коммунальные услуги6,60%
Медицинские технологии5,83%
Технологии4,86%
Обрабатывающая промышленность3,29%
Потребительские товары длительного пользования3,25%
Связь3,22%
Энергетические и минеральные ресурсы3,16%
Производственно-технические услуги2,21%
Транспорт1,90%
Розничная торговля1,88%
Коммерческие услуги1,40%
Несырьевые полезные ископаемые1,12%
Здравоохранение0,46%
Потребительские услуги0,38%
Дистрибуция0,38%
Облигации, денежные средства и другое1,65%
Паевой фонд1,04%
Валюта0,43%
UNIT0,18%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISVPF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,64% и 14,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ISVPF — это ASML Holding NV и Siemens Aktiengesellschaft, они занимают 6,95% и 2,96% портфеля соответственно.
Нет, ISVPF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ISVPF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ISVPF составляет 0,38% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,38% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ISVPF привязан к MSCI EMU 100% Hedged to USD Net Variant. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISVPF инвестирует в акции.
Цена ISVPF за последний месяц выросла на 4,11%, а динамика за год показала рост на 19,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISVPF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,76% за последний месяц, вырос на 4,48% за последние три месяца а за год вырос на 21,08%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,76% за последний месяц, вырос на 4,48% за последние три месяца а за год вырос на 21,08%.
ISVPF торгуется с премией (0,84%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).