ISHARES
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о ISHARES
Сайт
Дата запуска
31 авг. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BDDRHB81
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,68%
Валюта0,17%
Паевой фонд0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,85%
Европа0,15%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы ITBDF — это United States Treasury Notes 3.5% 31-JAN-2028 и United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, они занимают 2,05% и 1,64% портфеля соответственно.
Нет, ITBDF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ITBDF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ITBDF составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ITBDF привязан к ICE BofA US Treasury (1-3 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ITBDF инвестирует в облигации.
ITBDF торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).