Invesco Markets plc
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco Markets plc
Сайт
Дата запуска
16 дек. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B3VSSL01
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции100,00%
Электронные технологии62,49%
Технологии34,91%
Промышленное производство2,38%
Коммерческие услуги0,22%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,48%
Европа1,52%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ITTSF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 62,49% и 34,91% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ITTSF — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 19,82% и 19,01% портфеля соответственно.
Нет, ITTSF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции ITTSF выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов ITTSF составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ITTSF привязан к S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ITTSF инвестирует в акции.
Цена ITTSF за последний месяц упала на −2,76%, а динамика за год показала рост на 25,60%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ITTSF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,43% за последний месяц, упал на −2,43% за последний месяц, упал на −2,44% за последние три месяца а за год вырос на 22,42%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,43% за последний месяц, упал на −2,43% за последний месяц, упал на −2,44% за последние три месяца а за год вырос на 22,42%.
ITTSF торгуется с премией (0,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).