Invesco Markets plc
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Invesco Markets plc
Сайт
Дата запуска
16 дек. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B435BG20
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары недлительного пользования
Розничная торговля
Акции100,00%
Потребительские товары недлительного пользования60,72%
Розничная торговля36,55%
Обрабатывающая промышленность1,44%
Дистрибуция1,28%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IVECF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Non-Durables и Retail Trade, которые занимают долю в 60,72% и 36,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IVECF — это Walmart Inc. и Costco Wholesale Corporation, они занимают 17,78% и 13,85% портфеля соответственно.
Нет, IVECF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IVECF выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IVECF составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IVECF привязан к S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IVECF инвестирует в акции.
IVECF торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).