ISHARES V PLCISHARES V PLCISHARES V PLC

ISHARES V PLC

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,24 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪651,68 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,002%
Всего акций в обращении
‪89,50 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о ISHARES V PLC


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
17 сент. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Capped 35/20 Communication Services NTR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BDDRF478

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Коммуникационные услуги
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Связь
Потребительские услуги
Акции99,52%
Технологии63,87%
Связь18,43%
Потребительские услуги16,46%
Коммерческие услуги0,77%
Облигации, денежные средства и другое0,48%
Валюта0,25%
Паевой фонд0,23%
Распределение акций по регионам
99%0.2%
Северная Америка99,77%
Европа0,23%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд IVSPF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Communications, которые занимают долю в 63,87% и 18,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IVSPF — это Meta Platforms Inc Class A и Alphabet Inc. Class A, они занимают 18,20% и 17,07% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда IVSPF составляют ‪1,24 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,39%.
Движение средств фонда IVSPF составляет ‪651,68 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, IVSPF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции IVSPF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IVSPF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IVSPF привязан к S&P 500 Capped 35/20 Communication Services NTR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IVSPF инвестирует в акции.
Цена IVSPF за последний месяц упала на −2,51%, а динамика за год показала рост на 23,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IVSPF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −2,45% за последний месяц, упал на −2,45% за последний месяц, вырос на 0,10% за последние три месяца а за год вырос на 15,33%.
IVSPF торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).