BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CANADIAN VALUE INDEX ETF
Сайт
Дата запуска
6 нояб. 2006 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA46430U1066
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Производственно-технические услуги
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции99,94%
Финансы59,30%
Производственно-технические услуги16,03%
Энергетические и минеральные ресурсы12,08%
Связь3,23%
Обрабатывающая промышленность2,46%
Коммунальные услуги2,04%
Несырьевые полезные ископаемые1,89%
Промышленное производство1,10%
Розничная торговля0,81%
Потребительские товары недлительного пользования0,57%
Технологии0,43%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IXCVF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 59,30% и 16,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы IXCVF — это Toronto-Dominion Bank и Royal Bank of Canada, они занимают 9,76% и 9,55% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IXCVF составили 0,22 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,24 USD, что показывает падение на 12,46%.
Да, фонд IXCVF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,59%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,22 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IXCVF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IXCVF составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IXCVF привязан к Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IXCVF инвестирует в акции.
IXCVF торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).