Основные данные
Подробнее о BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD
Сайт
Дата запуска
10 апр. 2013 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Код ISIN
CA46434T1057
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции97,13%
Финансы24,76%
Медицинские технологии9,39%
Промышленное производство9,00%
Электронные технологии8,96%
Потребительские товары недлительного пользования7,42%
Технологии5,38%
Потребительские товары длительного пользования4,58%
Несырьевые полезные ископаемые3,25%
Коммунальные услуги3,18%
Обрабатывающая промышленность3,11%
Розничная торговля3,07%
Энергетические и минеральные ресурсы2,81%
Связь2,75%
Транспорт2,16%
Коммерческие услуги2,00%
Дистрибуция1,64%
Потребительские услуги1,53%
Производственно-технические услуги1,49%
Разное0,31%
Здравоохранение0,30%
Облигации, денежные средства и другое2,87%
ETF2,77%
UNIT0,06%
Temporary0,05%
Rights & Warrants0,01%
Паевой фонд0,00%
Разное0,00%
Валюта−0,03%
Распределение акций по регионам
Европа60,89%
Азия27,37%
Австралия и Океания7,35%
Северная Америка2,94%
Ближний Восток1,44%
Африка0,02%
Латинская Америка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IXSAF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,77% и 9,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IXSAF — это iShares Core MSCI EAFE ETF и ASML Holding NV, они занимают 2,77% и 1,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IXSAF составили 0,52 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,28 USD, что показывает рост на 45,60%.
Да, фонд IXSAF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,44%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,52 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IXSAF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IXSAF составляет 0,23% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,23% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IXSAF привязан к MSCI EAFE IMI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IXSAF инвестирует в акции.
Цена IXSAF за последний месяц выросла на 2,00%, а динамика за год показала рост на 10,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IXSAF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,39% за последний месяц, вырос на 3,13% за последние три месяца а за год вырос на 13,21%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,39% за последний месяц, вырос на 3,13% за последние три месяца а за год вырос на 13,21%.
IXSAF торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).