Основные данные
Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
12 июл. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1439943090
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы LLXXF — это Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 и UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, они занимают 7,68% и 7,07% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LLXXF составили 0,42 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает рост на 31,44%.
Да, фонд LLXXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,87%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 0,42 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LLXXF выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LLXXF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LLXXF привязан к FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LLXXF инвестирует в облигации.
LLXXF торгуется с премией (0,54%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).