MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETFMULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪531,31 M‬USD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
1,87%
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%
Всего акций в обращении
‪30,16 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о MULTI UNITS LUXEMBOURG UK GOVT BD 0 5Y (DR) UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
12 июл. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU1439943090

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы LLXXF — это Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 и UK Treasury Stock 1.5% 22-JUL-2026, они занимают 7,34% и 6,62% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LLXXF составили 0,42 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,29 USD, что показывает рост на 31,44%.
Да, фонд LLXXF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,87%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 0,42 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LLXXF выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов LLXXF составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LLXXF привязан к FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
LLXXF инвестирует в облигации.
LLXXF торгуется с премией (0,54%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).