Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIF4240525Tiffany & Co. 4.9% 01-OCT-2044 | 4,79% | 101,44% | 4,90% | 2044-10-01 | 299,97 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |
FR0013482866LVMH 1,125% 11/02/2027 | 4,11% | 93,19% | 1,13% | 2027-02-11 | 850 M GBP | 100 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
TTIF4166548Tiffany & Co. 3.8% 01-OCT-2024 | 3,87% | 99,93% | 3,80% | 2024-10-01 | 249,75 M USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |
FR1400QJ1LVMH 24/34 MTN | 3,16% | 102,93% | 3,50% | 2034-10-05 | 650 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR001400HJE7LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2023-21.10.25 REG S | 3,11% | 100,28% | 3,38% | 2025-10-21 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR001400KJO0LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2023-07.09.33 | 3,07% | 103,40% | 3,50% | 2033-09-07 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1400QJ2LVMH 24/30 MTN | 2,86% | 102,58% | 3,38% | 2030-02-05 | 850 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR001400KJP7LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2023-07.09.29 | 2,83% | 101,95% | 3,25% | 2029-09-07 | 1 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348282LVMH 20/26 MTN | 2,82% | 96,14% | 0,00% | 2026-02-11 | 1,25 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348284LVMH 20/31 MTN | 2,72% | 86,18% | 0,38% | 2031-02-11 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
FR1348283LVMH 20/28 MTN | 2,65% | 91,80% | 0,13% | 2028-02-11 | 1,75 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
MOHKLVMH 20/25 MTN | 2,06% | 98,70% | 0,75% | 2025-04-07 | 1,5 B EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE |
LLVMH4166547Tiffany & Co. 3.8% 01-OCT-2024 | — | — | 3,80% | 2024-10-01 | 250 K USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |
LLVMH4166549Tiffany & Co. 4.9% 01-OCT-2044 | — | — | 4,90% | 2044-10-01 | 30 K USD | 1 000,00 USD | 2 000,00 USD | Tiffany & Co. |