PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о PURPOSE INVESTMENTS INC. MULTI-ASSET INCOME FD ETF UNIT
Дата запуска
5 мар. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA74641M1014
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
ETF
Акции67,98%
Финансы27,04%
Коммунальные услуги16,56%
Производственно-технические услуги9,93%
Связь5,00%
Дистрибуция3,18%
Разное2,81%
Энергетические и минеральные ресурсы2,43%
Транспорт1,03%
Облигации, денежные средства и другое32,02%
ETF24,38%
Валюта4,55%
Разное2,26%
Паевой фонд0,82%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PRMAF — это Purpose International Dividend Fund и Purpose Strategic Yield Fund Trust Units, они занимают 6,90% и 6,32% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PRMAF составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 0,95%.
Да, фонд PRMAF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,89%. Последние дивиденды (3 февр. 2026 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PRMAF выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PRMAF составляет 1,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PRMAF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PRMAF инвестирует в акции.
Цена PRMAF за последний месяц выросла на 1,50%, а динамика за год показала рост на 7,54%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PRMAF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,13% за последний месяц, вырос на 3,77% за последние три месяца а за год вырос на 21,06%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,13% за последний месяц, вырос на 3,77% за последние три месяца а за год вырос на 21,06%.
PRMAF торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).