SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Сайт
Дата запуска
5 дек. 2014 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BKWQ0K51
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,89%
Электронные технологии66,05%
Технологии25,86%
Промышленное производство7,98%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,09%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SETFF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 66,05% и 25,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы SETFF — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 33,77% и 15,65% портфеля соответственно.
Нет, SETFF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SETFF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SETFF составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SETFF привязан к MSCI Europe Information Technology 20/35 Capped Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SETFF инвестирует в акции.
SETFF торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).