Основные данные
Подробнее о Streettracks S&P/ASX 200 Fund
Сайт
Дата запуска
24 авг. 2001 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Дистрибьютор
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Код ISIN
AU000000STW9
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции98,54%
Финансы39,57%
Несырьевые полезные ископаемые18,73%
Розничная торговля7,61%
Медицинские технологии6,29%
Технологии4,40%
Транспорт4,20%
Энергетические и минеральные ресурсы4,02%
Потребительские услуги2,78%
Связь2,24%
Коммерческие услуги1,90%
Здравоохранение1,24%
Производственно-технические услуги1,19%
Обрабатывающая промышленность1,02%
Промышленное производство0,87%
Дистрибуция0,80%
Коммунальные услуги0,62%
Потребительские товары недлительного пользования0,50%
Потребительские товары длительного пользования0,24%
Электронные технологии0,21%
Разное0,11%
Облигации, денежные средства и другое1,46%
Валюта1,02%
Futures0,29%
Разное0,15%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания96,54%
Северная Америка2,59%
Европа0,87%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SKJJF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 39,57% и 18,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы SKJJF — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 10,28% и 7,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SKJJF составили 0,10 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,44 USD, что показывает падение на 331,77%.
Да, фонд SKJJF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,24%. Последние дивиденды (10 окт. 2025 г.) составили 0,55 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SKJJF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 24 авг. 2001 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SKJJF составляет 0,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SKJJF привязан к S&P ASX 200. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SKJJF инвестирует в акции.
SKJJF торгуется с премией (0,24%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).