SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Сайт
Дата запуска
3 июн. 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B459R192
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании49,21%
Securitized24,80%
Корпоративные23,24%
Валюта2,50%
Муниципальные облигации0,25%
Разное−0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,31%
Европа3,05%
Азия1,69%
Латинская Америка0,50%
Австралия и Океания0,27%
Ближний Восток0,12%
Африка0,06%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
SPBGF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 49,21% и 24,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SPBGF составили 1,98 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,00 USD, что показывает падение на 0,94%.
Да, фонд SPBGF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,15%. Последние дивиденды (17 февр. 2026 г.) составили 1,98 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SPBGF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPBGF составляет 0,17% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,17% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPBGF привязан к Bloomberg US Aggregate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SPBGF инвестирует в облигации.
Цена SPBGF за последний месяц выросла на 0,05%, а динамика за год показала рост на 2,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPBGF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, упал на −0,07% за последние три месяца а за год вырос на 6,73%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,16% за последний месяц, упал на −0,07% за последние три месяца а за год вырос на 6,73%.
SPBGF торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).