SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC
Сайт
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00BYTRR640
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Потребительские товары длительного пользования
Потребительские услуги
Акции99,94%
Розничная торговля44,65%
Потребительские товары длительного пользования27,82%
Потребительские услуги15,39%
Потребительские товары недлительного пользования5,97%
Электронные технологии2,23%
Промышленное производство1,35%
Технологии1,26%
Транспорт0,83%
Дистрибуция0,25%
Финансы0,18%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
Северная Америка73,06%
Европа13,39%
Азия11,16%
Австралия и Океания1,23%
Латинская Америка1,16%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SPDRF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Consumer Durables, которые занимают долю в 44,65% и 27,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPDRF — это Amazon.com, Inc. и Tesla, Inc., они занимают 23,97% и 14,75% портфеля соответственно.
Нет, SPDRF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SPDRF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPDRF составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPDRF привязан к MSCI World Consumer Discretionary 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPDRF инвестирует в акции.
SPDRF торгуется с премией (0,82%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).