SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о SSGA SPDR ETFS Europe I PLC
Сайт
Дата запуска
13 мая 2011 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE00B466KX20
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Финансы
Акции99,76%
Электронные технологии36,79%
Финансы18,04%
Технологии9,41%
Розничная торговля5,60%
Промышленное производство5,18%
Потребительские товары длительного пользования3,76%
Медицинские технологии3,01%
Несырьевые полезные ископаемые3,01%
Энергетические и минеральные ресурсы2,71%
Потребительские товары недлительного пользования2,45%
Коммунальные услуги1,62%
Связь1,53%
Обрабатывающая промышленность1,50%
Транспорт1,32%
Потребительские услуги1,30%
Производственно-технические услуги0,94%
Дистрибуция0,59%
Коммерческие услуги0,57%
Здравоохранение0,41%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,24%
Валюта0,22%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
Азия98,84%
Европа1,02%
Северная Америка0,09%
Австралия и Океания0,04%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SSGAF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 36,79% и 18,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SSGAF — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Samsung Electronics Co., Ltd., они занимают 16,35% и 6,42% портфеля соответственно.
Нет, SSGAF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SSGAF выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 мая 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SSGAF составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SSGAF привязан к MSCI EM Asia. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SSGAF инвестирует в акции.
SSGAF торгуется с премией (0,73%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).